STYLE ROTATION全球资产 · 四市场五风格

全球风格轮动监测

把中国、美国、欧洲与日本拆成金融、稳定、消费、周期、成长五类风格，比较一年走势及近 30/60 个交易日强弱。页面用于识别内部轮动、上涨宽度与风格分化，不把单一排名直接当作交易建议。

近 30 日领先—

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近 60 日领先—

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近 60 日承压—

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60 日风格离散度—

最高与最低风格收益差

RELATIVE STYLE PATH

风格走势

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STYLE DEFINITION

底层 ETF 收盘价计算日收益，风格内等权合成

HOW TO READ

先看领先与落后

30 日用于捕捉近期切换，60 日用于确认趋势。两者同向时，风格信号更稳定。

再看离散度

领先与落后风格差距扩大，说明内部定价分化增强；差距收敛时，风格区分度下降。

最后看市场间共振

同一风格若在多个市场同步领先，才更接近全球驱动；单一市场领先更可能是本地因素。

Yudiverse 自建风格指数：各市场采用当地上市的行业或风格 ETF，以收盘价计算日收益，风格内等权合成，观察期起点统一归一为 100。页面列出全部底层代码，便于复核；各市场使用本币序列，因此不叠加汇率影响。